Funkcie systému

Funkcie informačného systému CustodyOffice sú rozdelené do jednotlivých modulov. Toto rozdelenie zodpovedá zvyčajnému rozdeleniu úloh a funkcií, ktoré sú vykonávané na príslušných oddeleniach finančnej inštitúcie. V rámci implementácie riešenia pre konkrétneho zákazníka prispôsobujeme niektoré funkcie systému za účelom úplnej podpory obchodných procesov a pracovných postupov. Avšak súčasťou projektu implementácie CustodyOffice môže byť aj reinžiniering procesov, čo môže prispieť k zvýšeniu výkonnosti a efektivity využívania zdrojov.

Clients Administration

  • Správa údajov o klientoch
  • Správa údajov o majetkových účtoch
  • Identifikácia rôznych typov zmlúv s klientmi
  • Tlačové zostavy a výpisy pre klientov

Order and Trade Management

  • Riadenie objednávok na nákup a predaj cenných papierov
  • Kontrola pozícií, verifikácia limitov
  • Verifikácia objednávok a ich poskytnutie obchodníkom
  • Vstup obchodov a ich priradenie k objednávkam
  • Kalkulácia poplatkov na základe pravidiel v cenníkoch
  • Generovanie potvrdenia o obchode

Settlement and Safekeeping

  • Správa inštrukcií na prevod cenných papierov
  • Verifikácia inštrukcií a ich posielanie ďalšiemu subjektu (sub-custodian, centrálny depozitár)
  • Párovanie inštrukcií s protistranou
  • Reportovanie o vysporiadaných a čakajúcich inštrukciách
  • Rekonciliácia so sub-custodiánom alebo centrálnym depozitárom
  • Oceňovanie pozície a výkazy o stave majetku
  • Výpočet transakčných poplatkov a poplatkov za správu CP

Fees and Commissions

  • Správa cenníkov
  • Spoplatňovanie na základe definovaných pravidiel
  • Podpora neobmedzeného počtu mien
  • Generovanie faktúr a príkazov na úhradu
  • Integrácia so systémom platobného styku

Cash Transfers

  • Bilancia klienta a riadenie cash-flow
  • Podpora účtovania v reálnom čase
  • Generovanie a spracovanie platobných príkazov
  • Odosielanie platobných príkazov príslušnému systému pre platobný styk
  • Rekociliácia finančných transakcií

Corporate Actions

  • Automatický a manuálny vstup údajov
  • Výpočet nárokov jednotlivých klientov
  • Riadenie oznamov, inštrukcií a konfirmácií
  • Rozdelenie platieb
  • Výpočet dane, reporty pre daňové účely
  • Podpora rôznych typov korporátnych akcií

Reporting module

  • Prehľady a tlačové zostavy pre klientov
  • Prehľady a zostavy pre manažment
  • Prehľady o distribučnej sieti
  • Reporty pre regulačné orgány
  • Prehľady pre interný audit
  • Export údajov do súborov v rôznych dátových formátoch

Master Data Management

  • Cenné papiere (akcie, dlhopisy, HZL, podielové fondy)
  • Zoznam subjektov (emitenti, obchodníci, custodiáni, burzy, protistrany, …)
  • Evidencia pobočkovej siete a iných distribučných kanálov
  • Správa používateľov a prístupových práv

Integration Interfaces

  • Rozhranie na CDCP SR
  • SWIFT rozhranie
  • Rozhranie na pobočkovú aplikáciu
  • Rozhrania na IS tretích strán
    • Hlavná kniha
    • Platobné systémy
    • Dátový sklad
  • Rozhranie na Reuters / Bloomberg